Proyección de Flujo de Caja para 2025 en Excel

Respondido usando ChatGPT 4o por ChatGPT4o

Pregunta:

quiero un flujo de caja proyectado para el año 2025 en excel

Flujo de Caja Anual -Año 2024 - Rel de Enero a Mayo y Proyectado de Junio a Diciembre 2024 Código Nombre Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Saldo Inicial 2,455.54 -21,047.03 170,910.06 325,848.20 283,471.53 399,526.96 323,332.55 137,096.11 223,301.70 320,007.29 406,912.88 357,218.47 2,455.54 Total Concepto 2,455.54 -21,047.03 170,910.06 325,848.20 283,471.53 399,526.96 323,332.55 137,096.11 223,301.70 320,007.29 406,912.88 357,218.47 2,455.54 101 INGRESO POR COBRANZA - 509,200.08 322,753.74 400,873.27 478,199.78 494,760.00 494,760.00 494,760.00 494,760.00 494,760.00 494,760.00 750,000.00 5,429,586.87 102A OTROS INGRESOS-DEVOLUC - 1.00 - - 13,877.97 - - - - - - - 13,878.97 102B INGRESO POR CO

Respuesta:

Para crear un flujo de caja proyectado para el año 2025 en Excel, puedes seguir estos pasos. Primero, te proporcionaré una estructura básica que puedes copiar y pegar en Excel. Luego, te explicaré cómo puedes ajustar y proyectar los datos para el año 2025.

Paso 1: Crear la Estructura en Excel

  1. Abre Excel y crea una nueva hoja de cálculo.
  2. Copia y pega la siguiente estructura en tu hoja de cálculo:
Código	Nombre Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Saldo Inicial		2455.54	-21047.03	170910.06	325848.20	283471.53	399526.96	323332.55	137096.11	223301.70	320007.29	406912.88	357218.47	2455.54
Total Concepto		2455.54	-21047.03	170910.06	325848.20	283471.53	399526.96	323332.55	137096.11	223301.70	320007.29	406912.88	357218.47	2455.54
101	INGRESO POR COBRANZA	0	509200.08	322753.74	400873.27	478199.78	494760.00	494760.00	494760.00	494760.00	494760.00	494760.00	750000.00	5429586.87
102A	OTROS INGRESOS-DEVOLUC	0	1.00	0	0	13877.97	0	0	0	0	0	0	0	13878.97
102B	INGRESO POR CO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Paso 2: Ajustar y Proyectar los Datos para 2025

  1. Saldo Inicial: El saldo inicial de enero de 2025 será el saldo final de diciembre de 2024. En este caso, es 2,455.54.
  2. Ingresos y Otros Conceptos: Proyecta los ingresos y otros conceptos basándote en tendencias históricas o expectativas futuras. Puedes usar un crecimiento porcentual mensual o anual para hacer estas proyecciones.

Ejemplo de Proyección

Supongamos que esperas un crecimiento mensual del 5% en los ingresos por cobranza y que otros ingresos se mantendrán constantes.

  1. Ingresos por Cobranza:

    • Enero 2025: 750,000.00 (diciembre 2024) * 1.05 = 787,500.00
    • Febrero 2025: 787,500.00 * 1.05 = 826,875.00
    • Y así sucesivamente.

  2. Otros Ingresos: Mantén los valores constantes o ajusta según expectativas.

Paso 3: Ingresar los Datos Proyectados en Excel

  1. Saldo Inicial: 2,455.54

  2. Ingresos por Cobranza:

    • Enero: 787,500.00
    • Febrero: 826,875.00
    • Marzo: 868,218.75
    • Abril: 911,629.69
    • Mayo: 957,211.17
    • Junio: 1,005,071.73
    • Julio: 1,055,325.32
    • Agosto: 1,108,091.59
    • Septiembre: 1,163,496.17
    • Octubre: 1,221,670.98
    • Noviembre: 1,282,754.53
    • Diciembre: 1,346,892.26

  3. Otros Ingresos: Mantén los valores constantes o ajusta según expectativas.

Ejemplo Final en Excel

Código	Nombre Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Saldo Inicial		2455.54	787500.00	826875.00	868218.75	911629.69	957211.17	1005071.73	1055325.32	1108091.59	1163496.17	1221670.98	1282754.53	2455.54
Total Concepto		2455.54	787500.00	826875.00	868218.75	911629.69	957211.17	1005071.73	1055325.32	1108091.59	1163496.17	1221670.98	1282754.53	2455.54
101	INGRESO POR COBRANZA	0	787500.00	826875.00	868218.75	911629.69	957211.17	1005071.73	1055325.32	1108091.59	1163496.17	1221670.98	1282754.53	0
102A	OTROS INGRESOS-DEVOLUC	0	1.00	0	0	13877.97	0	0	0	0	0	0	0	0
102B	INGRESO POR CO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Paso 4: Calcular Totales

  1. Total Mensual: Suma los ingresos y otros conceptos para cada mes.
  2. Total Anual: Suma los totales mensuales para obtener el total anual.

Paso 5: Verificar y Ajustar

Revisa los datos y ajusta según sea necesario para reflejar las expectativas más realistas para el año 2025.

Paso 6: Guardar el Archivo

Guarda tu archivo de Excel con un nombre descriptivo, como "Flujo de Caja Proyectado 2025.xlsx".

¡Y eso es todo! Ahora tienes un flujo de caja proyectado para el año 2025 en Excel.